Desktop Metal annonce ses résultats financiers du troisième trimestre 2022 :: Desktop Metal, Inc. (DM)
BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Desktop Metal, Inc. (NYSE : DM) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2022.
"Notre équipe a continué à travailler avec diligence au troisième trimestre pour favoriser l'adoption de nos solutions de production de masse AM 2.0 avec une traction continue de la part des clients et des principaux partenaires stratégiques", a déclaré Ric Fulop, fondateur et PDG de Desktop Metal. "Cela a été démontré par une nouvelle collaboration stratégique prometteuse avec Align Technology, le leader du marché des gouttières transparentes."
Fulop a poursuivi : « Bien que nous continuions à faire des progrès significatifs sur notre stratégie de croissance à long terme, les résultats du troisième trimestre n'ont pas répondu à nos attentes car les vents contraires de l'environnement macroéconomique se sont accélérés au cours du trimestre, ce qui a conduit certains clients à retarder leurs décisions d'achat. Pour faire face à ce changement de notre contexte opérationnel, nous avons pris des mesures décisives pour accélérer et étendre notre initiative d'optimisation des coûts, et nous continuerons d'évaluer les opportunités de réduire notre structure de dépenses et de prioriser notre chemin vers la rentabilité.
Fulop a conclu : « Malgré les défis à court terme, les tendances à long terme soutenant une large adoption de la fabrication additive et la croissance du marché à plus de 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie restent intactes, en particulier pour la production de masse. Soutenu par un portefeuille inégalé de solutions AM 2.0, Desktop Metal est bien placé pour continuer à conquérir des parts de ce marché en croissance et profiter de la prochaine étape de croissance séculaire à long terme.
Troisième trimestre 2022 et faits saillants récents :
Faits saillants financiers du troisième trimestre 2022 :
Perspectives financières :
Informations sur la conférence téléphonique :
Desktop Metal organisera une conférence téléphonique le mercredi 9 novembre 2022 à 16 h 30 HE pour discuter des résultats du troisième trimestre 2022. Les participants peuvent accéder à l'appel au 1-888-999-5318, les appelants internationaux peuvent utiliser le 1-848-280-6460 et demander à participer à la conférence téléphonique sur les résultats financiers de Desktop Metal. Une webdiffusion simultanée de la conférence téléphonique et de la présentation récapitulative qui l'accompagne peut être consultée en ligne dans la section Événements et présentations de ir.desktopmetal.com. Une rediffusion sera disponible peu de temps après la conclusion de la conférence téléphonique sur le même site Web.
À propos de Desktop Metal :
Desktop Metal, Inc., basée à Burlington, Massachusetts, accélère la transformation de la fabrication avec un vaste portefeuille de solutions d'impression 3D, du prototypage rapide à la production de masse. Fondée en 2015 par des leaders de la fabrication de pointe, de la métallurgie et de la robotique, la société relève les défis non relevés de la vitesse, du coût et de la qualité pour faire de la fabrication additive un outil essentiel pour les ingénieurs et les fabricants du monde entier. Desktop Metal a été sélectionné comme l'un des 30 pionniers technologiques les plus prometteurs au monde par le Forum économique mondial, nommé sur la liste des 50 entreprises les plus intelligentes du MIT Technology Review et lauréat 2021 du prix Innovation by Design de Fast Company dans le domaine des matériaux.
Pour plus d'informations, visitez www.desktopmetal.com.
Énoncés prospectifs:
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par les mots « croire », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention de », « stratégie », « futur », « opportunité », « planifier », « peut », « devrait », « sera », « serait », « sera », « continuera », « résultera probablement » et des expressions similaires. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d'autres déclarations concernant des événements futurs qui sont basées sur des attentes et des hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans ce document, y compris, mais sans s'y limiter, les risques associés à l'intégration des activités et des opérations des entreprises acquises, notre capacité à réaliser les avantages des mesures de réduction des coûts et les perturbations de l'approvisionnement et de la logistique, y compris les pénuries et les retards. Pour plus d'informations sur les risques et les incertitudes qui peuvent avoir un impact sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de Desktop Metal en général, veuillez vous référer aux rapports de Desktop Metal déposés auprès de la SEC, y compris, sans s'y limiter, les « facteurs de risque » et/ou d'autres informations incluses dans le formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 9 novembre 2022, et tout autre rapport que Desktop Metal a déposé ou peut déposer auprès de la SEC de temps à autre. Ces dépôts identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et Desktop Metal, Inc. n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.
METAL DE BUREAU, INC.
BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ
(NON AUDITÉ)
(en milliers, sauf les montants par action et par action)
30 septembre,
Le 31 décembre,
2022
2021
Actifs
Actifs actuels :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
$
66 987
$
65 017
Partie courante de la trésorerie affectée
4 072
2 129
Investissements à court terme
150 268
204 569
Comptes débiteurs
41 390
46 687
Inventaire
91 223
65 399
Charges payées d'avance et autres actifs courants
18 781
18 208
Le total des actifs courants
372 721
402 009
Trésorerie affectée, nette de la partie courante
1 112
1 112
Propriété et équipement, net
57 755
58 710
Bonne volonté
365 253
639 301
Immobilisations incorporelles, nettes
225 438
261 984
Autres actifs non courants
29 073
25 480
Total des actifs
$
1 051 352
$
1 388 596
Passif et capitaux propres
Passifs courants :
Comptes à payer
$
29 211
$
31 558
Dépôts clients
15 491
14 137
Portion courante de la dette locative
5 421
5 527
Charges à payer et autres passifs courants
31 430
33 829
Portion actuelle des revenus reportés
16 309
18 189
Tranche courante de la dette à long terme, déduction faite des frais de financement reportés
444
825
Total des passifs courants
98 306
104 065
Dette à long terme, déduction faite de la tranche courante
343
548
Billets convertibles
111 657
—
Contrepartie éventuelle, nette de la partie courante
1 088
4 183
Dette locative, nette de la part courante
18 788
13 077
Produits reportés, déduction faite de la partie courante
3 778
4 508
Passif d'impôt différé
7 994
10 695
Autres passifs non courants
2 646
3 170
Responsabilités totales
244 600
140 246
Engagements et éventualités (note 17)
Capitaux propres
Actions privilégiées, valeur nominale de 0,0001 $—autorisée, 50 000 000 actions ; aucune action émise et en circulation au 30 septembre 2022 et au 31 décembre 2021, respectivement
—
—
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,0001 $ - 500 000 000 actions autorisées ; 317 193 388 et 311 737 858 actions émises au 30 septembre 2022 et au 31 décembre 2021, respectivement, 317 069 926 et 311 473 950 actions en circulation au 30 septembre 2022 et au 31 décembre 2021, respectivement
32
31
Prime d'émission
1 864 477
1 823 344
Déficit accumulé
(996 601
)
(568 611
)
Cumul des autres éléments du résultat global
(61 156
)
(6 414
)
Équité totale des actionnaires
806 752
1 248 350
Total du passif et des capitaux propres
$
1 051 352
$
1 388 596
METAL DE BUREAU, INC.
ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS
(NON AUDITÉ)
(en milliers, sauf les montants par action)
Trois mois terminés
Période de neuf mois terminée
30 septembre,
30 septembre,
2022
2021
2022
2021
Revenus
Des produits
$
42 937
$
23 949
$
135 085
$
51 820
Prestations de service
4 149
1 489
13 381
3 908
Revenus totaux
47 086
25 438
148 466
55 728
Coût des ventes
Des produits
43 639
20 450
130 454
46 427
Prestations de service
3 756
1 033
11 252
3 561
Coût total des ventes
47 395
21 483
141 706
49 988
Bénéfice brut
(309
)
3 955
6 760
5 740
Dépenses d'exploitation
Recherche et développement
22 382
19 311
78 357
45 820
Ventes et marketing
16 204
13 224
56 299
29 567
général et administratif
18 924
19 833
62 472
46 821
Acquisition d'actifs de recherche et développement en cours
—
15 181
—
25 581
Dépréciation du goodwill
—
—
229 500
—
Dépenses d'exploitation totales
57 510
67 549
426 628
147 789
Perte d'exploitation
(57 819
)
(63 594
)
(419 868
)
(142 049
)
Variation de la juste valeur du passif lié aux bons de souscription
—
—
—
(56 576
)
Intérêts débiteurs
(680
)
(12
)
(1 281
)
(137
)
Intérêts et autres (charges) produits, nets
(1 677
)
(3 796
)
(8 443
)
(3 166
)
Perte avant impôts sur le revenu
(60 176
)
(67 402
)
(429 592
)
(201 928
)
Avantage (dépense) d'impôt sur le revenu
(598
)
523
1 602
32 761
Perte nette
$
(60 774
)
$
(66 879
)
$
(427 990
)
$
(169 167
)
Perte nette par action — de base et diluée
$
(0,19
)
$
(0,26
)
$
(1.36
)
$
(0,67
)
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué
316 007 716
260 555 655
313 901 704
251 467 644
METAL DE BUREAU, INC.
ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA RÉSULTAT GLOBAL
(NON AUDITÉ)
(en milliers)
Trois mois terminés
Période de neuf mois terminée
30 septembre,
30 septembre,
2022
2021
2022
2021
Perte nette
$
(60 774
)
$
(66 879
)
$
(427 990
)
$
(169 167
)
Autres éléments du résultat global, nets d'impôts :
Gain (perte) non réalisé(e) sur les titres négociables disponibles à la vente, net
(389
)
(7
)
(418
)
(11
)
Ajustement de conversion des devises étrangères
(15 866
)
(1 216
)
(54 324
)
(1 099
)
Résultat global total, net d'impôts de 0 $
$
(77 029
)
$
(68 102
)
$
(482 732
)
$
(170 277
)
METAL DE BUREAU, INC.
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES CAPITAUX PROPRES
(NON AUDITÉ)
(en milliers, sauf les montants des actions)
Trimestre terminé le 30 septembre 2022
Accumulé
Autre
Actions ordinaires
Supplémentaire
Complet
Total
Vote
Payé en
Accumulé
(Perte)
des actionnaires
Actions
Montant
Capital
Déficit
Revenu
Équité
SOLDE—1er juillet 2022
315 147 677
$
32
$
1 851 836
$
(935 827
)
$
(44 901
)
$
871 140
Exercice d'options sur actions ordinaires
1 147 289
—
1 771
—
—
1 771
Acquisition d'actions ordinaires restreintes
21 786
—
—
—
—
—
Acquisition d'unités d'actions restreintes
765 093
—
—
—
—
—
Règlement net des actions pour les retenues d'impôt des employés lors de l'acquisition des unités d'actions restreintes
(11 919
)
—
(39
)
—
—
(39
)
Émission d'actions ordinaires liée au règlement d'une contrepartie conditionnelle
—
—
—
—
—
—
Charge de rémunération à base d'actions
—
—
10 909
—
—
10 909
Perte nette
—
—
—
(60 774
)
—
(60 774
)
Autres éléments du résultat global
—
—
—
—
(16 255
)
(16 255
)
SOLDE—30 septembre 2022
317 069 926
$
32
$
1 864 477
$
(996 601
)
$
(61 156
)
$
806 752
Neuf mois terminés le 30 septembre 2022
Accumulé
Autre
Actions ordinaires
Supplémentaire
Complet
Total
Vote
Payé en
Accumulé
(Perte)
des actionnaires
Actions
Montant
Capital
Déficit
Revenu
Équité
SOLDE—1er janvier 2022
311 473 950
$
31
$
1 823 344
$
(568 611
)
$
(6 414
)
$
1 248 350
Exercice d'options sur actions ordinaires
2 168 289
—
3 035
—
—
3 035
Acquisition d'actions ordinaires restreintes
135 341
—
—
—
—
—
Acquisition d'unités d'actions restreintes
3 248 204
1
—
—
—
1
Rachat d'actions pour précompte professionnel
(68 060
)
—
(228
)
—
—
(228
)
Émission d'actions ordinaires liée au règlement d'une contrepartie conditionnelle
112 202
—
500
—
—
500
Charge de rémunération à base d'actions
—
—
37 826
—
—
37 826
Perte nette
—
—
—
(427 990
)
—
(427 990
)
Autres éléments du résultat global
—
—
—
—
(54 742
)
(54 742
)
SOLDE—30 septembre 2022
317 069 926
$
32
$
1 864 477
$
(996 601
)
$
(61 156
)
$
806 752
Trimestre terminé le 30 septembre 2021
Accumulé
Autre
Actions ordinaires
Supplémentaire
Complet
Total
Vote
Payé en
Accumulé
(Perte)
des actionnaires
Actions
Montant
Capital
Déficit
Revenu
Équité
SOLDE—1er juillet 2021
259 545 731
$
26
$
1 387 779
$
(430 565
)
$
104
$
957 344
Exercice d'options sur actions ordinaires
1 615 484
—
1 576
—
—
1 576
Acquisition d'actions ordinaires restreintes
295 599
—
—
—
—
—
Acquisition d'unités d'actions restreintes
259 735
—
—
—
—
—
Règlement net d'actions lié aux retenues d'impôt des employés lors de l'acquisition d'unités d'actions restreintes
(40 299
)
—
(309
)
—
—
(309
)
Émission d'actions ordinaires pour les acquisitions
—
—
—
—
—
—
Émission d'actions ordinaires pour la recherche et le développement en cours acquis
—
—
—
—
—
—
Règlement net des actions lié aux retenues d'impôt des employés lors de l'acquisition des attributions d'actions restreintes
(109 150
)
—
(958
)
—
—
(958
)
Charge de rémunération à base d'actions
—
—
9 951
—
—
9 951
Perte nette
—
—
—
(66 879
)
—
(66 879
)
Autres éléments du résultat global
—
—
—
—
(1 223
)
(1 223
)
SOLDE—30 septembre 2021
261 567 100
$
26
$
1 398 039
$
(497 444
)
$
(1 119
)
$
899 502
Neuf mois terminés le 30 septembre 2021
Accumulé
Autre
Actions ordinaires
Supplémentaire
Complet
Total
Vote
Payé en
Accumulé
(Perte)
des actionnaires
Actions
Montant
Capital
Déficit
Revenu
Équité
SOLDE—1er janvier 2021
224 626 597
$
23
$
844 188
$
(328 277
)
$
(9
)
$
515 925
Exercice d'options sur actions ordinaires
4 462 218
—
5 241
—
—
5 241
Acquisition d'actions ordinaires restreintes
407 629
—
—
—
—
—
Acquisition d'unités d'actions restreintes
303 656
—
—
—
—
—
Règlement net des actions liées aux retenues d'impôt des employés lors de l'acquisition des unités d'actions restreintes
(49 471
)
—
(454
)
—
—
(454
)
Émission d'actions ordinaires pour les acquisitions
9 049 338
1
208 988
—
—
208 989
Émission d'actions ordinaires pour la recherche et le développement en cours acquis
334 370
—
4 300
—
—
4 300
Règlement net des actions lié aux retenues d'impôt des employés lors de l'acquisition des attributions d'actions restreintes
(109 150
)
—
(958
)
(958
)
Charge de rémunération à base d'actions
—
—
16 167
—
—
16 167
Acquisition des actions Trine Founder
1 850 938
—
—
—
—
—
Exercice de bons de souscription
20 690 975
2
320 567
—
—
320 569
Perte nette
—
—
—
(169 167
)
—
(169 167
)
Autres éléments du résultat global
—
—
—
—
(1 110
)
(1 110
)
METAL DE BUREAU, INC.
ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(NON AUDITÉ)
(en milliers)
Période de neuf mois terminée
30 septembre,
2022
2021
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation:
Perte nette
$
(427 990
)
$
(169 167
)
Ajustements pour rapprocher la perte nette de la trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation :
Dépréciation et amortissement
38 294
15 576
Rémunération à base d'actions
37 826
16 167
Dépréciation du goodwill
229 500
—
Variation de la juste valeur du passif lié aux bons de souscription
—
56 576
Variation de juste valeur du contrat de souscription
—
2 920
Amortissement (accroissement) de l'escompte sur investissements
(305
)
2 189
Amortissement du coût de financement de la dette
—
9
Amortissement des frais reportés sur billets convertibles
276
—
Provision pour créances douteuses
1 038
316
Recherche et développement en cours acquis
—
25 581
Perte sur cession d'immobilisations corporelles
209
19
(Gains) pertes de change sur transactions intersociétés, net
1 261
—
Augmentation (diminution) nette des intérêts courus liés aux valeurs mobilières de placement
771
(414
)
(Profit) perte nette latente sur investissement en actions
6 172
1 880
Perte (gain) nette non réalisée sur autres placements
745
(639
)
Avantage fiscal différé
(1 602
)
(32 761
)
Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle
(254
)
(166
)
Perte (gain) de transaction en devises étrangères
(59
)
—
Évolution des actifs et passifs d'exploitation :
Comptes débiteurs
3 166
(8 476
)
Inventaire
(31 195
)
(11 067
)
Charges payées d'avance et autres actifs courants
(969
)
(3 096
)
Autres actifs
1 196
(118
)
Comptes à payer
(2 959
)
4 243
Charges à payer et autres passifs courants
(3 855
)
(9 294
)
Dépôts clients
2 360
(1 298
)
Revenus reportés
(1 589
)
1 295
Variation des actifs liés aux droits d'utilisation et des dettes de location, nette
(2 850
)
(340
)
Autres passifs
24
6
Trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles
(150 789
)
(110 059
)
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :
Achats de biens et d'équipement
(8 157
)
(4 145
)
Achat d'autres investissements
—
(3 620
)
Produits d'autres investissements
3 155
—
Achat de participation
—
(20 000
)
Produit de la vente de biens et d'équipements
6
—
Achat de titres négociables
(158 404
)
(330 873
)
Produits des cessions et échéances des valeurs mobilières de placement
205 650
163 882
Produit de la subvention en capital
200
—
Paiement en espèces pour acquérir la recherche et le développement en cours
—
(21 220
)
Trésorerie versée pour les acquisitions, nette de la trésorerie acquise
(23
)
(191 146
)
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d'investissement
42 427
(407 122
)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement :
Produit de l'exercice d'options d'achat d'actions
3 036
5 241
Produit de l'exercice des bons de souscription d'actions
—
170 665
Paiement des impôts liés au règlement net des actions lors de l'acquisition des unités d'actions restreintes
(230
)
(454
)
Remboursement des prêts
(421
)
—
Produit de l'émission d'obligations convertibles
115 000
—
Frais engagés dans le cadre de l'émission d'obligations convertibles
(3 619
)
—
Remboursement du prêt à terme
—
(10 000
)
Trésorerie nette provenant des activités de financement
113 766
165 452
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie affectée
(1 491
)
(56
)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
3 913
(351 785
)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée au début de la période
68 258
484 137
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée à la fin de la période
$
72 171
$
132 352
Informations complémentaires sur les flux de trésorerie
Rapprochement de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée déclarés dans les bilans consolidés résumés qui totalisent le total indiqué dans les états consolidés résumés des flux de trésorerie :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
$
66 987
131 676
Trésorerie affectée incluse dans les autres actifs courants
4 072
—
Trésorerie affectée incluse dans les autres actifs non courants
1 112
676
Total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée présentés dans les états consolidés résumés des flux de trésorerie
$
72 171
$
132 352
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie :
Intérêts payés
$
—
$
137
Impôts payés
$
—
$
150
Activités d'investissement et de financement hors trésorerie :
(Gain) perte nette non réalisée sur placements
$
418
$
11
Exercice de bons de placement privé
$
—
$
149 904
Actions ordinaires émises pour les acquisitions
$
—
$
208 989
Actions ordinaires émises pour l'acquisition de travaux de recherche et développement en cours
$
—
$
4 300
Actions ordinaires émises pour le règlement d'une contrepartie conditionnelle
$
500
$
—
Trésorerie retenue dans les acquisitions
$
—
$
50
Dotations aux droits d'utilisation des actifs et des dettes de location
$
10 742
$
891
Achat de biens et d'équipement inclus dans les comptes créditeurs
$
1 507
$
77
Achat d'immobilisations corporelles inclus dans les charges à payer
$
—
$
33
Contrepartie conditionnelle liée aux acquisitions
$
—
$
6 083
Transferts des immobilisations corporelles aux stocks
$
2 470
$
—
Transferts des stocks aux immobilisations corporelles
$
3 475
$
—
Coûts contractuels reportés
$
1 341
$
—
INFORMATIONS FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR
Ce communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR, notamment la marge brute non conforme aux PCGR, la perte d'exploitation non conforme aux PCGR, la perte nette non conforme aux PCGR, les charges d'exploitation non conformes aux PCGR, l'EBITDA et l'EBITDA ajusté.
En plus des résultats de Desktop Metal déterminés conformément aux PCGR, la direction de Desktop Metal utilise ces informations financières non conformes aux PCGR pour évaluer les opérations en cours de la Société et à des fins de planification et de prévision internes. Nous pensons que ces informations financières non conformes aux PCGR, prises collectivement, peuvent être utiles aux investisseurs pour évaluer la performance opérationnelle de Desktop Metal.
Nous pensons que l'utilisation de la marge brute non-GAAP, de la perte d'exploitation non-GAAP, de la perte nette non-GAAP, des dépenses d'exploitation non-GAAP, de l'EBITDA et de l'EBITDA ajusté fournit un outil supplémentaire aux investisseurs pour évaluer les résultats et les tendances d'exploitation en cours, car il élimine l'effet du financement, des dépenses en immobilisations et des dépenses hors trésorerie telles que la rémunération à base d'actions et les bons de souscription, et offre aux investisseurs un moyen de comparer les mesures financières de Desktop Metal avec celles de sociétés comparables, qui peuvent présenter des mesures financières non-GAAP similaires aux investisseurs. Cependant, les investisseurs doivent savoir que lors de l'évaluation de la marge brute non conforme aux PCGR, de la perte d'exploitation non conforme aux PCGR, de la perte nette non conforme aux PCGR, des charges d'exploitation non conformes aux PCGR, de l'EBITDA et de l'EBITDA ajusté, nous pouvons encourir des dépenses futures similaires à celles exclues lors du calcul de ces mesures. De plus, notre présentation de ces mesures ne doit pas être interprétée comme une inférence que nos résultats futurs ne seront pas affectés par des éléments inhabituels ou non récurrents. Notre calcul de ces mesures peut ne pas être comparable à d'autres mesures portant des noms similaires calculées par d'autres sociétés, car toutes les sociétés ne calculent pas ces mesures de la même manière.
En raison de ces limitations, la marge brute non conforme aux PCGR, la perte d'exploitation non conforme aux PCGR, la perte nette non conforme aux PCGR, les charges d'exploitation non conformes aux PCGR, l'EBITDA et l'EBITDA ajusté ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut aux mesures de performance calculées conformément aux PCGR. Nous compensons ces limites en nous appuyant principalement sur nos résultats conformes aux PCGR et en utilisant la marge brute non conforme aux PCGR, la perte d'exploitation non conforme aux PCGR, la perte nette non conforme aux PCGR, les charges d'exploitation non conformes aux PCGR, l'EBITDA et l'EBITDA ajusté sur une base supplémentaire. La direction utilise, et les investisseurs doivent en tenir compte, nos mesures financières non conformes aux PCGR uniquement en conjonction avec nos résultats conformes aux PCGR. Desktop Metal n'a pas fourni de rapprochement entre ses perspectives d'EBITDA ajusté et son bénéfice net, car les estimations de tous les éléments de rapprochement ne peuvent être fournies sans efforts déraisonnables.
Vous trouverez ci-dessous un rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux PCGR utilisée dans ce communiqué de presse avec sa mesure financière conforme aux PCGR la plus directement comparable.
METAL DE BUREAU, INC.
TABLEAU DE CONCILIATION NON GAAP
(en milliers)
Pour les trois mois terminés
Pour les neuf mois terminés
30 septembre,
30 septembre,
(en milliers de dollars)
2022
2021
2022
2021
Marge brute selon les PCGR
$
(309
)
$
3 955
$
6 760
$
5 740
Rémunération à base d'actions incluse dans le coût des ventes(1)
734
341
1 892
586
Amortissement des actifs incorporels acquis inclus dans le coût des ventes
5 877
2 515
17 817
5 841
Charge de restructuration dans le coût des ventes
3 085
—
3 126
—
Frais liés aux acquisitions et autres frais de transaction inclus dans le coût des ventes
—
—
1 148
—
Ajustement à la hausse des stocks dans le coût des ventes
—
—
1 496
—
Marge brute non conforme aux PCGR
$
9 387
$
6 811
$
32 239
$
12 167
Perte d'exploitation selon les PCGR
$
(57 819
)
$
(63 594
)
$
(419 868
)
$
(142 049
)
Rémunération à base d'actions(2),(3)
12 040
9 951
41 170
16 167
Amortissement des immobilisations incorporelles acquises
9 069
4 604
28 522
11 172
Frais de restructuration
3 085
—
5 086
—
Ajustement à la hausse des stocks dans le coût des ventes
—
—
1 496
—
Frais liés à l'acquisition et autres frais de transaction
1 476
5 675
6 633
13 786
Acquisition d'actifs de recherche et développement en cours
—
15 181
—
25 581
Dépréciation du goodwill
—
—
229 500
—
Perte d'exploitation non-GAAP
$
(32 149
)
$
(28 183
)
$
(107 461
)
$
(75 343
)
Perte nette selon les PCGR
$
(60 774
)
$
(66 879
)
$
(427 990
)
$
(169 167
)
Rémunération à base d'actions(2),(3)
12 040
9 951
41 170
16 167
Amortissement des immobilisations incorporelles acquises
9 069
4 604
28 522
11 172
Frais de restructuration
3 085
—
5 469
—
Ajustement à la hausse des stocks dans le coût des ventes
—
—
1 496
—
Frais liés à l'acquisition et autres frais de transaction
1 476
5 675
6 633
13 786
Acquisition d'actifs de recherche et développement en cours
—
15 181
—
25 581
Dépréciation du goodwill
—
—
229 500
—
Variation de la juste valeur des placements
2 052
4 204
8 493
4 186
Variation de la juste valeur du passif lié aux bons de souscription
—
—
—
56 576
Perte nette non conforme aux PCGR
$
(33 052
)
$
(27 264
)
$
(106 707
)
$
(41 699
)
(1) Comprend 0,1 million de dollars et 0,2 million de dollars de charge de rémunération à base d'actions attribuées au passif pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2022. (2) Comprend 7,3 millions de dollars de charge de rémunération à base d'actions associée à l'initiative de restructuration pour les neuf mois clos le 30 septembre 2022. (3) Comprend 1,2 million de dollars et 3,4 millions de dollars de charge de rémunération à base d'actions respectivement.
METAL DE BUREAU, INC.
TABLEAU DE RÉCONCILIATION DES CHARGES D'EXPLOITATION NON GAAP
(en milliers)
Pour les trois mois terminés
Pour les neuf mois terminés
30 septembre,
30 septembre,
(en milliers de dollars)
2022
2021
2022
2021
Dépenses d'exploitation PCGR
$
57 510
$
67 549
$
426 628
$
147 789
Rémunération à base d'actions incluse dans les charges d'exploitation(1),(2)
(11 306
)
(9 610
)
(39 278
)
(15 581
)
Amortissement des actifs incorporels acquis inclus dans les charges d'exploitation
(3 192
)
(2 089
)
(10 705
)
(5 330
)
Charges de restructuration incluses dans les charges d'exploitation
—
—
(1 960
)
—
Charges liées aux acquisitions et autres frais de transaction inclus dans les charges d'exploitation
(1 476
)
(5 675
)
(5 485
)
(13 786
)
Acquisition d'actifs de recherche et développement en cours
—
(15 181
)
—
(25 581
)
Dépréciation du goodwill
—
—
(229 500
)
—
Charges d'exploitation non conformes aux PCGR
$
41 536
$
34 994
$
139 700
$
87 511
(1) Comprend 7,3 millions de dollars de charges de rémunération à base d'actions associées à l'initiative pour les neuf mois clos le 30 septembre 2022.(2) Comprend 1,1 million de dollars et 3,2 millions de dollars de charges de rémunération à base d'actions liées à des attributions de passifs pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2022, respectivement.
METAL DE BUREAU, INC.
TABLEAU DE RÉCONCILIATION DE L'EBITDA AJUSTÉ
(en milliers)
Pour les trois mois terminés
Pour les neuf mois terminés
30 septembre,
30 septembre,
(en milliers de dollars)
2022
2021
2022
2021
Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires
$
(60 774
)
$
(66 879
)
$
(427 990
)
$
(169 167
)
Intérêts (revenus) charges, nettes
680
(104
)
1 281
(286
)
Charge (avantage) d'impôt sur le revenu
598
(523
)
(1 602
)
(32 761
)
Dépréciation et amortissement
12 692
6 488
38 294
15 576
Acquisition d'actifs de recherche et développement en cours
—
15 181
—
25 581
BAIIA
(46 804
)
(45 837
)
(390 017
)
(161 057
)
Variation de la juste valeur du passif lié aux bons de souscription
—
—
—
56 576
Variation de la juste valeur des placements
2 052
4 204
8 493
4 186
Ajustement de l'augmentation des stocks
—
—
1 496
—
Charge de rémunération à base d'actions(1),(2)
12 040
9 951
41 170
16 167
Frais de restructuration
3 085
—
5 469
—
Dépréciation du goodwill
—
—
229 500
—
Frais liés à l'acquisition et autres frais de transaction
1 476
5 675
6 633
13 786
BAIIA ajusté
$
(28 151
)
$
(26 007
)
$
(97 256
)
$
(70 342
)
(1) Comprend 7,3 millions de dollars de charges de rémunération à base d'actions associées à l'initiative pour les neuf mois clos le 30 septembre 2022.(2) Comprend 1,2 million de dollars et 3,4 millions de dollars de rémunération à base d'actions attribuées au passif pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2022, respectivement.
Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221109005995/en/
Relations avec les investisseurs :Jay Gentzkow(781) [email protected]
Source : Desktop Metal, Inc.
Sortie le 9 novembre 2022